Negociação de petróleo bruto Futures. Updated 18 de julho de 2016.Crude petróleo é uma das melhores commodities para o comércio É um mercado muito ativo e é bem conhecido com os investidores em todo o mundo Não há geralmente falta de notícias para fazer com que o preço do petróleo Para mover-se do dia a dia Isto apresenta muitas boas oportunidades de negociação, se você se concentrar no dia de negociação de futuros ou você é um comerciante de longo prazo ou investidor. Crude petróleo é um dos mais ativamente negociados commodities no preço world. The do petróleo bruto Afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo títulos de ações, moedas e até mesmo outras commodities Isso ocorre porque o petróleo continua a ser uma importante fonte de energia para o mundo. Crude Oil Contrato Specs. Ticker Símbolo CL. Exchange NYMEX. Trading Horas 9 00 AM - 2 30 PM EST. Contract Tamanho 1,000 US barris 42,000 gallons. Contract Meses todos os meses Jan - Dec. Price Preço da cotação por barril Ex 65 50 por barrel. Tick Tamanho 0 01 1 por barril 10 00 por contrato. Para a 25ª calenda R dia do mês que precede o mês de entrega C. Cude Oil Fundamentals. Light petróleo doce doce é negociado na Bolsa Mercantil de Nova York NYMEX Light Sweet é a classe mais popular de petróleo que é negociado Outra classe de petróleo é Brent Crude, que É negociado primeiramente em Londres. O óleo cru é a matéria - prima que é refinada para produzir a gasolina, o óleo de aquecimento, o diesel, o combustível de jato e muitos outros petrochemicals. Russia, Arábia Saudita, e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. O óleo cru é refinado ou processado, leva cerca de 3 barris de petróleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento. Os relatórios principais para petróleo bruto são o relatório de EIA Weekly Energy Stocks. Lançado todas as quartas-feiras em torno de 10 30 PM EST. Tips sobre Trading Petróleo bruto Futures. The preços de gás sem chumbo e óleo de aquecimento pode influenciar o preço do petróleo cru. Demand é geralmente mais elevada durante o verão e inverno meses Um verão muito quente ou muito ativo dr Iving temporada de férias de verão pode aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços para mover higher. An extremamente frio inverno provoca maior demanda por óleo de aquecimento, que é feita a partir de petróleo bruto Isso geralmente faz com que os preços se movem maior Watch the weather in the Northeast, Uma vez que é a parte do país que utiliza predominantemente óleo de aquecimento. Watch para cortes de produção de petróleo ou aumentos de OPEP. Volátil Mercado de petróleo bruto Futures. Crude petróleo pode ser um mercado volátil Eventos de notícias importantes podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo Para ter balanços largos A mesma coisa pode acontecer durante todo o dia, se é devido a um relatório econômico ou as tensões no Médio Oriente Uma situação apertada da fonte pode exacerbate o movimento de preço. A oferta e a demanda ditarão obviamente como o preço se moverá, mas este mercado Muitas vezes se move sobre a emoção Grande parte disso vem do desconhecido Se as tensões escalar no Oriente Médio, não há dizer a extensão de rupturas de oferta possível. Traders muitas vezes irá reagir swiftl Y sobre as notícias e, em seguida, classificá-lo mais tarde. Movimentos de preço para petróleo bruto. A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os comerciantes que têm posições curtas no mercado tendem a cobrir rapidamente Para fazer isso, eles têm que colocar ordens de compra Para cobrir Esta onda de compra é feita ao mesmo tempo que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar a posições longas Os shorts vão cobrir rapidamente porque o risco é muito grande se é realmente um grande desenvolvimento que poderia interromper suprimentos. Tendência é para os preços do petróleo ter um pico acentuado maior em turbulência no Oriente Médio. Então os preços se acalmar e começar a se mover para baixo, a menos que começamos a ver evidências claras de grandes interrupções de fornecimento Identificar estas ondas de compra e venda são muito importantes se você Querem evitar whipsawed nos mercados de emoções. Para a maior parte, petróleo cru tende a ser um mercado de tendência há geralmente um grande viés para a parte de cima ou para baixo Trading do lado de tendência certamente vai ajudar impr Ove suas probabilidades do sucesso O óleo cru igualmente tende a começar furado em escalas prolongadas após um movimento considerável Se você puder identificar estas escalas, há uma abundância das oportunidades comprar no ponto baixo e vender na extremidade elevada Eu gosto de negociar as escalas até Há uma ruptura clara de qualquer maneira. O valor do dólar dos EUA é um componente importante no preço do petróleo Um dólar maior vai colocar pressão sobre os preços do petróleo Um dólar mais baixo ajuda a suportar os preços mais elevados do petróleo O petróleo também tende a se mover de perto com o estoque No entanto, se os preços do petróleo passar para alta, pode sufocar a economia Neste momento, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo se move acima de 100.Day Trading Petróleo Bruto Futures. Crude petróleo é um dos mercados favoritos dos comerciantes do dia de futuros O mercado normalmente reage muito bem a pontos de pivô e níveis de apoio e resistência Eu gosto de jogar os saltos fora desses níveis quando vejo m Mais do que um desses números no mesmo nível Você tem que ter certeza de usar paradas neste mercado, como ele pode fazer corridas muito rápidas em qualquer momento Long tempo comerciante de energia, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre o dia de futuros de petróleo de troca The Logical Trader. There não há escassez de oportunidades de comércio de petróleo bruto de dia para dia O mercado é muito ativo e tem muito volume Cuidado com os possíveis movimentos noturnos que podem levá-lo por surpresa Muitos dos mesmos princípios que se aplicam ao índice de ações Futuros também se aplicam a futuros de petróleo cru Se você gosta de negociar o e-mini SP, você provavelmente vai gostar de petróleo cru também. O petróleo crude entrou em um mercado de baixa em junho de 2014, quando o preço era apenas de 108 por barril na Em fevereiro de 2016, o preço depreciou-se para menos de 30 por barril. Impacto do Petróleo Bruto Futures. Even se eles não negociar ou investir diretamente no petróleo bruto, os investidores e comerciantes em todo o mundo seguem o preço de a Energia commodity Quando se trata de mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e manutenção da indústria do petróleo que se move no preço do petróleo bruto efeito principais índices de mercado de ações em todo o mundo. Por uma série de razões As empresas petrolíferas exigem vastas somas de capital para a produção e outros projetos relacionados com o petróleo em todo o mundo A quantidade de dinheiro emprestado pelos bancos para a indústria de petróleo é significativo Durante as quedas no preço do petróleo, Impacto sobre os mercados globais de dívida Além disso, muitas nações em todo o mundo dependem de receitas de petróleo bruto, portanto, as mudanças no preço do petróleo pode afetar diretamente a dívida pública e os níveis de moeda nos países produtores Em relação a outras commodities, a energia é um custo importante de Bens vendidos componente da produção Portanto, o preço do petróleo bruto afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas. Enquanto os consumidores Para não comprar crude bruto, produtos petrolíferos como gasolina, óleo de aquecimento, diesel e combustível para aviões e outros são necessidades básicas para os indivíduos em todo o mundo em uma base diária O preço do petróleo tem um impacto directo sobre a maioria das pessoas que habitam earth. Crude Futuros do petróleo ou derivados, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo em todo o mundo Entender os fluxos físicos de petróleo de produtores para os consumidores é um imperativo quando se trata de ser um comerciante experiente ou investor. Show Full Article. Continue Reading. Trading estratégias Para Crude Futures. is um A BBB. Logo avaliado BBB Better Business Bureau. Copyright Zacks Investment Research. No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha de suas descobertas rentáveis com os investidores Esta dedicação a dar aos investidores uma vantagem comercial Levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações Desde 1986, quase triplicou o SP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Se retorna cobertura de um período de 1986-2011 e foram examinados e atestado pela Baker Tilly, uma empresa de auditoria independente. Visit desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. NYSE e dados AMEX é pelo menos 20 minutos atrasados dados NASDAQ é de pelo menos 15 Minutos atrasado. AJUDANDO FUTUROS COMERCIANTES DESDE 1997.Basic Estratégias de Negociação. Esta publicação é propriedade da National Futures Association. Mesmo se você decidir participar na negociação de futuros de uma forma que não envolve ter que fazer a negociação do dia-a-dia Decisões sobre o que e quando comprar ou vender, como ter uma conta gerenciada ou investir em um pool de commodities, é, no entanto, útil para entender os dólares e centavos de como os ganhos e perdas de negociação de futuros são realizados Se você pretende negociar sua própria conta, Tal entendimento é essencial. Dozens de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por comerciantes de futuros em busca de lucros especulativos Aqui estão uma breve descrição S e ilustrações das estratégias mais básicas. Permanecendo Going Long para lucrar com um aumento de preço esperado Alguém esperando o preço de uma determinada mercadoria para aumentar ao longo de um determinado período de tempo pode procurar lucrar comprando futuros contratos Se correta na previsão da direção e O contrato de futuros pode ser vendido mais tarde para o preço mais alto, gerando assim um lucro 1 Se o preço diminui em vez de aumentos, o comércio resultará em uma perda Devido à alavancagem, as perdas, bem como os ganhos podem ser maiores Do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, suponha que é agora Janeiro O preço do petróleo de petróleo de petróleo de julho é atualmente cotado em 15 um barril e durante o próximo mês você espera que o preço a aumentar Você decide depositar a margem inicial exigida de 2.000 e comprar Um contrato de futuros de petróleo bruto de julho Suponha ainda que, em abril, o preço dos futuros de petróleo bruto de julho subiu para 16 um barril e você decidir tomar o seu lucro vendendo Desde cada contrato i S por 1.000 barris, o lucro de 1 barril seria de 1.000 menos custos de transação. Preço por Valor de 1.000 barril barril contrato. Janeiro Comprar 1 de julho bruto 15 00 15.000 contrato de futuros de petróleo. April Venda 1 de julho de petróleo bruto 16 00 16.000 contrato de futuros de petróleo. Profit 1 00 1. 1. 1. Por simplicidade, os exemplos não levam em conta comissões e outros Os custos de transação Estes custos são importantes Você deve ter certeza que você entende them. Suppose, em vez disso, em vez de aumentar para 16 um barril, o preço do petróleo bruto de julho em abril caiu para 14 e que, para evitar a possibilidade de novas perdas, você Eleger para vender o contrato a esse preço No contrato de 1.000 barris sua perda chegaria a 1.000 mais custos de transação. Preço por Valor de 1.000 barril barril contrato. Janeiro Comprar 1 julho bruto 15 00 15.000 contrato de futuros de petróleo. April Venda 1 de julho crude 14 00 14.000 contrato de futuros de petróleo. Lose 1 00 1.Note que se a qualquer momento a perda na posição aberta Tinha fundos reduzidos em sua conta de margem para abaixo do nível de margem de manutenção, você teria recebido uma chamada de margem para qualquer montante era necessário para restaurar a sua conta para o montante da margem inicial requirement. Selling Going Short para lucrar com uma diminuição de preço esperado. A única maneira ir curto para lucrar com uma queda esperada de preço difere de ir muito tempo para lucrar com um aumento de preço esperado é a seqüência das negociações Em vez de comprar primeiro um contrato de futuros, você primeiro vender um contrato de futuros Se, como você espera, a O preço diminui, um lucro pode ser obtido comprando posteriormente um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo O ganho por unidade será o valor pelo qual o preço de compra está abaixo do preço de venda anterior Ma Os requisitos de rgin para a venda de um contrato de futuros são os mesmos que para a compra de um contrato de futuros e os lucros ou perdas diários são creditados ou debitados à conta da mesma maneira. Por exemplo, suponha que é agosto e entre agora e fim de ano você espera o Nível global de preços de ações a diminuir O SP 500 Índice de Ações está atualmente em 1200 Você deposita uma margem inicial de 15.000 e vender um contrato de futuros SP 500 de dezembro em 1200 Cada mudança de um ponto no índice resulta em 250 por lucro ou perda de contrato A Um declínio de 100 pontos em novembro, assim, render um lucro, antes dos custos de transação, de 25.000 em cerca de três meses de tempo Um ganho desta magnitude em menos de uma mudança de 10 por cento no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando para sua vantagem. SP 500 Valor do Contrato índice Índice x 250.August Vender 1 dezembro 1.200 300.000 SP 500 contrato de futuros. Novembro Comprar 1 dezembro 1.100 275.000 SP 500 contrato de futuros. Profit 100 pts 25.000.Assume preços das ações, medido pelo SP 500, aumentar em vez Do que diminuição e pelo tempo você decide liquidar a posição em novembro fazendo uma compra compensando, o índice levantou-se a 1300, o resultado seria como segue. SP 500 Valor do Contrato Índice Índice x 250.August Vender 1 de dezembro 1.200 300.000 SP 500 contrato de futuros. Novembro Comprar 1 de dezembro 1.300 325.000 SP 500 contrato de futuros. Perda 100 pts 25.000.A perda desta magnitude 25.000, que é muito superior a Seu depósito de margem inicial de 15.000 em menos de uma mudança de 10 por cento no nível de índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando em sua desvantagem É a outra borda da espada. Especulações Enquanto a maioria das transações de futuros especulativos envolvem uma simples compra de contratos de futuros para lucrar com Um aumento esperado do preço ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma diminuição esperada do preço muitas outras estratégias possíveis existem Os spreads são um exemplo. Uma propagação envolve comprar um contrato do futuro em um mês e vender um outro contrato futuro em um mês diferente O objetivo é lucrar De uma mudança esperada na relação entre o preço de compra de um eo preço de venda do outro. Como uma ilustração, supor que é agora Nove Mber, que o preço de futuros de trigo de março é actualmente de 3 50 um bushel eo preço de futuros de trigo de Maio é actualmente de 3 55 um bushel, uma diferença de 5. A sua análise das condições de mercado indica que, nos próximos meses, Dois contratos devem ampliar para se tornar maior do que 5 Para lucrar se você está certo, você poderia vender o contrato de futuros de março o contrato de menor preço e comprar o contrato de futuros de maio o contrato de preço mais alto Assuma tempo e eventos provar que você direito e que, O preço de futuros de março subiu para 3 60 eo preço de futuros de maio é de 3 75, uma diferença de 15 Por liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 um bushel Desde cada contrato é 5.000 bushels, o ganho líquido É 500. Novembro Vender Março trigo Comprar Maio trigo Espalhar 3 50 alqueire 3 55 alqueire 5.February Comprar trigo março Vender Maio trigo 3 60 3 75 15 10 perda 20 ganho ganho 10 bushel Ganho em 5.000 bushel contrato 500.Had a propagação, ou seja, a diferença de preço Estreitado por 10 um bushel em vez de alargado por 10 um bushel, as transações apenas ilustrado teria resultado em uma perda de 500.Virtually ilimitado números e tipos de possibilidades de spread existem, como fazem muitos outros, ainda mais complexas estratégias de negociação de futuros Estes estão além O escopo de um livreto introdutório e deve ser considerado apenas por alguém que entenda claramente a aritmética de recompensa de risco envolvidos. O desempenho do desempenho não é necessariamente indicativo de resultados futuros O risco de perda existe em futuros e opções de negociação. Inclui gráficos, informações de mercado, artigos de notícias informativos, alertas de mercado, folhetos de câmbio, informações sobre futuros gerenciados e muito mais.
No comments:
Post a Comment